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[투데이리포트]대림산업, "여전한 저평가 상태…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 17일 대림산업(000210)에 대해 "여전한 저평가 상태"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대림산업(000210)에 대해 "4Q18 매출액 2.6조원(YoY -20.5%), 영업이익 1,770억원(YoY +93.5%), 수주 잔고 부족에 따른 전반적 매출액 감소 불구, 토목 기저 효과로 이익 급증. 매출액은 전년 증설에 힘입은 유화부문(YoY +19.3%) 및 연결 자회사(YoY +19.3%) 실적 증가 불구, 전반적 수주잔고 급감으로 건설부문 매출액 급감 예상"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "18년 매출액 10.9조원(YoY -11.9%), 영업이익 8,560억원(YoY +56.8%), 매출액 감소불구, 토목 원가율 개선 효과로 영업이익 급증. 연결 매출액은 삼호 연결 온기 반영에 따른연결 자회사 매출(YoY +5.0%) 증가 불구"라고 밝혔다. 한편 "매출총이익(YoY +23.2%)은 주택(YoY -30.1%), 플랜트(YoY -25.9%)의 경우 매출액 감소로 급감, 유화(YoY -1.9%)의 경우 유가 하락에 따른 마진 축소로 이익 감소 예상되나, 전년 평택 국제대교 손실 선반영에 따른 토목 원가율(YoY ？38.9%p) 대폭 개선에 힘입어 이익 증가. 영업이익 시장 기대치(1,750억원) 부합 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 130,000원까지 높아졌다가 2018년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 114,053 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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