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[투데이리포트]한섬, "4Q18 기저효과 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 17일 한섬(020000)에 대해 "4Q18 기저효과 부각, 리뉴얼 효과 확산 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "4Q18 연결매출 4,109억원(+2.4%YoY), 영업이익 325억원(+435.9%YoY)으로 기저효과가 부각되는 분기실적 흐름을 전망한다. 예상보다 춥지 않은 올 겨울 기후 영향으로 패딩보단 코트류 수요가 증가하는 것으로 보이는데 한섬이 적지만 일부 수혜를 받았을 가능성 또한 제고해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "TIME, MINE 등과 같은 기존의 빅 브랜드 성장세가 둔화되고 있는 현 시점에서 M&A 한 브랜드 클럽모나코, 오브제 등이 매출 볼륨 성장을 더해주고 있어 기존 사업과 추가된 사업군 간의 시너지가 나고있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 적자 브랜드의 매출 증가가 이익 턴어라운드로 연결될 수 있을 전망이며, 점차 여성복 전문 기업에서 탈피해 한국 패션 산업을 이끄는 No.1의 입지는 더욱 높아질 것으로 판단한다. 캐주얼 브랜드에 대해서는 중국 사업의 적극적인 진출 계획도 가지고 있어 이는 동사가 받는 타겟 멀티플의 한계를 제고해볼 수 있는 기회를 마련할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 39,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 49,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,857 | 52,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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