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- 위험대비 수익률 2.7로 상위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.17% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 7,920원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 2.7로 상위권, 업종평균치보다 낮아 21일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.24% 오른 7,380원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 5.13% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루미마이크로	1위	4.5%	2위	7.2%	4위	1.5
코디엠	2위	3.1%	5위	1.7%	5위	0.5
에이디테크놀로지	3위	2.6%	1위	21.3%	1위	8.2
ISC	4위	2.1%	4위	4.2%	3위	2.0
아이씨디	5위	1.9%	3위	5.1%	2위	2.7
코스닥	-	1.0%	-	5.0%	-	5.0
반도체	-	1.6%	-	7.6%	-	4.7

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.17%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.17% 상승중이다.

ISC	8,630원 ▲30(+0.35%)	코디엠	768원 ▼2(-0.26%)
루미마이크로	1,645원 ▲40(+2.49%)	에이디테크놀로지	11,950원 ▲150(+1.27%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.94%로 업종평균 상회. PER은 4.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	아이씨디	루미마이크로	에이디테크놀로지	ISC	코디엠
ROE	19.4	-15.8	0.4	10.1	-0.2
PER	4.9	-	609.6	6.4	-
PBR	1.0	2.9	2.2	0.7	1.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 45,222주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,441주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 61,663주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.15%를 보였으며 기관은 11.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.69%로 가장 높았고, 기관이 13.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,920원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,920원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 7,920원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,020원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 7,020원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,020원대의 지지가능성과 7,920원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.