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[종목현미경]현대그린푸드_거래비중 기관 40.22%, 외국인 29.31%

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평민

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조회 268 2019/01/21 11:09

게시글 내용

- 위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.42%
- 증권사 목표주가 20,300원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.22%, 외국인 29.31%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 13,150원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

21일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.56% 오른 14,000원을 기록하고 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 1.08% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계인터내셔날 1위 3.4% 5위 -5.2% 4위 -1.5
영원무역 2위 2.9% 4위 -5.2% 5위 -1.7
현대그린푸드 3위 2.1% 2위 1.1% 2위 0.5
SK네트웍스 4위 2.0% 1위 17.6% 1위 8.8
현대홈쇼핑 5위 1.1% 3위 -0.5% 3위 -0.4
코스피 - 0.8% - 2.8% - 3.5
유통업 - 1.0% - 0.8% - 0.8

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.42%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.42% 상승중이다.
SK네트웍스
5,840원 ▼50(-0.85%) 현대홈쇼핑
102,000원 ▲500(+0.49%)
영원무역
36,350원 ▲900(+2.54%) 신세계인터내셔날
181,500원 ▲9500(+5.52%)

증권사 목표주가 20,300원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대그린푸드의 평균 목표주가는 20,300원이다. 현재 주가는 14,000원으로 6,300원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 남성현 에널리스트가 " 스마트센터 구축을 통한 경쟁력 확대, 동사는 2019년 하반기를 목표로 CK(Central Kitchen) 준공을 계획하고 있다. 756억 원 자금투자를 예상하고 있는데, 오랜만에 본업에 대한투자가 재개되는 것이다. 당사에서는 CK설비 투자를 긍정적으로 평가하고 있다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 지배구조 개선이 이끌고 실적 개선이 민다, 동사는 현대백화점 12.1%를 비롯하여 계열사 지분을 보유하고 있으며, 현대백화점은 나머지 대부분의 계열사 지분을 보유하고 있다. 현대백화점은 정지선 회장, 현대그린푸드는 정교선 부회장 구도가 더욱 더 확고해질 것으로 예상됨에 따라 향후에는 정지선 회장이 보유한 동사 지분(12.7%)과 동사가 보유한 현대백화점 지분(12.1%) 교환이 향후 이루어 질 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 Buy (Maintain) 에 목표주가: 20,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.52%로 업종평균 수준.PER은 11.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대그린푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
현대그린푸드 신세계인터내셔날 영원무역 SK네트웍스 현대홈쇼핑
ROE 5.6 5.2 5.7 1.0 7.4
PER 11.3 46.1 17.0 61.1 10.0
PBR 0.6 2.4 1.0 0.6 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 260,613주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 86,860주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 173,753주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.22%, 외국인 29.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.46%를 보였으며 외국인은 29.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37%로 가장 높았고, 외국인이 34.37%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,150원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 14,450원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,450원대의 저항가능성과 13,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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