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[투데이리포트]락앤락, "Bull case …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 락앤락(115390)에 대해 "Bull case 시나리오 분석"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,200원을 내놓았다. KB증권 장윤수, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 락앤락(115390)에 대해 "락앤락의 성장 전략에 대한 전반적인 기대감은 있는 것으로 보인다. 그러나 1) 높은 밸류에이션 및 추가적인 주가 상승 가능성과 2) 성장 전략의 성공 여부에 대한 의구심도 여전히 존재한다. 따라서 시나리오 분석을 통해 락앤락의 성장 전략이 성공했을 경우의 이익 upside를 살펴봤다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "락앤락의 목표는 결국 외형 성장에 있는 것으로 보인다. 지역별로 1) 국내 시장은 자사 유통 채널 확장, 2) 중국은 온라인 매출 확대, 3) 동남아시아는 베트남 신규 시장 진출을 목표로 하고 있다. 매출 성장에도 불구하고 영업이익률 확대를 예상하지 않는 것은 국내 유통 확대 과정 등에서 발생할 수 있는 비용을 염두에 둔 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 4분기 매출액 및 영업이익은 각각 1,250억원, 106억원으로 기존 전망치와 유사할 것으로 보인다. 4분기 중 재고조정 비용이 일부 발생할 수 있으나 이를 감안해도 충분히 보수적인 수치로 판단된다. 락앤락의 성장 전략이 가시화되는 시기는 중국의 온라인 매출이 확대되는 2분기로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 31,000원까지 높아졌다가 2018년9월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,850 | 24,200 | 21,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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