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[투데이리포트]NAVER, "그래도 강력한 이커…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 22일 NAVER(035420)에 대해 "그래도 강력한 이커머스 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER 4Q18 매출액 1.46조원(YoY +15%), 영업이익 2,291억원(YoY -21.3%)으로추정. 컨센서스 매출 1.46조원 부합할 것으로 전망하나 영업이익 2,410억원 하회할 것으로 전망. 일본 간편 결제 시장 경쟁 심해짐에 따라, 자회사 LINE 또한 공격적인 프로모션 진행했을 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2018년 자회사 Line의 핀테크, AI 투자로 인한 수익성 악화뿐만 아니라 검색 헤게모니에 대한 우려도 주가 하락에 큰 이유. Youtube으로 인해 검색 행위가 포털 플랫폼에서 동영상 플랫폼으로 헤게모니가 넘어가는 것에 대한 우려는 앞으로도 계속 있을 것. 하지만 이러한 우려 때문에 NAVER만의 경쟁력을 아예 배척할 수는 없음"라고 밝혔다. 한편 ""핀테크&AI" 기술 도입으로 네이버 쇼핑을 강화하고 "모바일 화면 개편"을 통해 글로벌 플랫폼들과 경쟁 속 검색&쇼핑 점유율 유지 여부가 주요 관전 포인트이라고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 220,312원까지 높아졌다가 2018년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 160,222 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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