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[투데이리포트]SK하이닉스, "바닥을 확인하는 중…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 "바닥을 확인하는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사 역시 경쟁사와 마찬가지로 서버 고객의 재고조정이 이어지고 있다. 이에 따라 1분기 디램 가격은 20% 이상 하락할 것으로 전망된다.다만 현재의 수요 공백이 데이터센터 투자 축소에 따른 것이기 보다는전세계적인 경기둔화와 디램 재고조정이 맞물리면서 고객사들이 구매를 늦추고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "이번 단기적인 디램 가격 급락 상황은 서버 고객에 대한 쏠림 현상이과했기 때문이다. 이에 따라 동사는 자동차 고객 확보에 주력할 시기라고 판단한다. 자동차 1대당 필요한 디램 용량은 현재 16GB 안팎 수준이지만, 자율주행차로 전환 시 대당 1TB까지 필요할 것으로 예상된다.수요가 급증할 것으로 예상되고, 상대적으로 고수익성을 추구할 수 있어 제품 포트폴리오 강화 차원에서 이 시장에 대한 대비가 필요한 시점이다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사와 마찬가지로 급격한 실적 하향 조정 국면에 있지만, 이는 이미시장에서 예측 가능한 범위에 있어 추가적인 주가 하락은 제한적이라고 판단한다. 오히려 미중 무역분쟁이 완화됨에 따라 그 동안 눌렸던수요가 되살아날 가능성이 있어 현시점에서는 긍정적인 관점에서 대응할 필요가 있을 것이다. 밸류에이션은 2019년 예상 실적 기준 PBR 0.9배 수준으로 전혀 부담이 없는 수준이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 120,000원까지 높아졌다가 2018년12월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 83,316 | 96,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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