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[종목현미경]주성엔지니어_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 101
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2019/01/22 10:53
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.84%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.59%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 7,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

22일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 6,080원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 5.15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나머티리얼즈 1위 5.0% 1위 32.3% 1위 6.4
네패스 2위 3.7% 2위 17.4% 2위 4.6
원익머트리얼즈 3위 3.5% 4위 -0.2% 4위 0.1
AP시스템 4위 2.6% 3위 3.3% 3위 1.2
주성엔지니어링 5위 2.5% 5위 -5.2% 5위 -2.0
코스닥 - 0.9% - 3.3% - 3.6
반도체 - 1.6% - 6.7% - 4.1

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.84%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.84% 하락하고 있다.
하나머티리얼즈
15,350원 ▼400(-2.54%) 네패스
11,700원 ▼50(-0.43%)
AP시스템
23,200원 ▼400(-1.69%) 원익머트리얼즈
22,200원 ▼800(-3.48%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.33%로 업종평균 상회. PER은 7.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.38임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
주성엔지니어링 AP시스템 하나머티리얼즈 원익머트리얼즈 네패스
ROE 19.5 17.9 22.1 6.8 1.4
PER 7.1 16.8 12.1 15.6 129.4
PBR 1.4 3.0 2.7 1.1 1.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 15,499주를 순매수했고, 외국인은 56,190주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 91,981주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 86,078주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 178,059주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.59%를 보였으며 기관은 11.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.97%로 가장 높았고, 외국인이 20.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월3일 :주성엔지니어링(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)




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