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[투데이리포트]테크윙, "쉬어가는 4분기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 테크윙(089030)에 대해 "쉬어가는 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오강호, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 테크윙(089030)에 대해 "4분기 매출액은 전년 대비 29% 감소한 518억원, 영업이익은 43% 감소한 71억원이 예상된다. 테스트 핸들러1) 매출액 343억원(-26% YoY), 자회사 48억원(-41% YoY)이 예상된다. 4분기 테스트 핸들러 매출 감소 요인은 모듈/SSD부문 판매(3Q: 28대, 4Q: 17대 예상) 부진 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 매출액 2,157억원(+12% YoY), 영업이익 310억원(+13% YoY)이 전망된다. 2019년 테스트 장비 판매량은 276대(+11% YoY, 메모리 186대,기타 90대)로 추정된다. 2019년 핸들러 매출액은 1,338억원(+7% YoY)이 예상된다. 핸들러에 사용되는 소모품인 C.O.K2) 매출액은 472억원(+18% YoY)가 기대된다. 영업이익률은 14.4%(+0.2%p YoY)가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 예상 EPS(주당순이익) 1,352원에 Target P/E(주가수익비율) 8.8배(글로벌Peer 평균)를 적용했다. 투자 Cycle 도래시 실적 성장 모멘텀은 유효하다. 1)테스트 핸들러 판매 증가 기대, 2) 부속품 판매 증가, 3) 자회사 실적 개선이 예상된다. 투자의견 "매수"를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 24,000원까지 높아졌다가 2018년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,250 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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