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[투데이리포트]삼성전기, "2019년 성장의 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 삼성전기(009150)에 대해 "2019년 성장의 축은 전장용 MLCC, 우려는 IT용 MLCC ASP"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,300원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "4Q18 영업이익은 연말 일회성 비용과 세트 고객사들의 재고조정 영향으로 컨센서스 를 하회할 전망이다. MLCC 가격은 로우엔드 경쟁사 제품의 경우 하락이 시작됐으나, 하이엔드 용은 4Q까지는 견조했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1Q19에는 단기적으로 부품 수요 회복이 기대된다. 갤럭시S10을 비롯해 국내외 스마트폰 고객사들의 신규 플래그십 출시가 집중되기 때문이다. 듀얼 카메라와 트리플 카메라 공급 확대되고, 신규 SLP 공급이 시작되며 기판사업부의 적자 축소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전기 실적의 향방은 IT용 MLCC ASP와 전장용 MLCC 비중에 좌우될 전망이다. 최근 IT 세트 고객사들의 실적 부진과 DRAM의 가격 하락으로 미루어 보아 MLCC의 가격하락 가능성도 배제할 수 없다. 다만, 현 주가는 PBR 1.3배(18년 8월 고점 당시2.3배)로 추가적인 하락은 제한적이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 205,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 97,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 161,715 | 220,000 | 97,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 39.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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