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[종목현미경]KG케미칼_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 102
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2019/01/23 09:31
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.06%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 18,100원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

23일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.36% 하락하면서 17,250원을 기록하고 있는 KG케미칼은 지난 1개월간 0.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG케미칼의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KG케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
토니모리 1위 3.8% 1위 11.0% 1위 2.9
경인양행 2위 2.7% 3위 6.1% 3위 2.2
KG케미칼 3위 2.6% 4위 -0.6% 4위 -0.2
카프로 4위 2.6% 2위 7.5% 2위 2.8
미원상사 5위 1.4% 5위 -1.4% 5위 -0.9
화학 - 0.9% - 0.0% - 0.1
코스피 - 0.8% - 2.5% - 3.1

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.06%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.06% 하락하고 있다.
토니모리
13,100원 ▼50(-0.38%) 미원상사
250,000원 0 (0.60%)
경인양행
6,100원 ▼40(-0.65%) 카프로
4,860원 ▼20(-0.41%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.56%로 업종평균 상회. PER은 19.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KG케미칼 토니모리 경인양행 카프로 미원상사
ROE 1.9 -2.8 2.7 1.2 14.4
PER 19.0 - 42.7 62.5 5.8
PBR 0.4 1.9 1.1 0.7 0.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월18일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 58,558주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 101,357주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 159,915주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 KG케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.66%를 보였으며 기관은 12.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.33%로 가장 높았고, 외국인이 14.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 18,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,100원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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