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[투데이리포트]키움증권, "트레이딩손실은 아쉽…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권

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평민

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조회 209 2019/01/23 10:11

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이베스트투자증권에서 23일 키움증권(039490)에 대해 "트레이딩손실은 아쉽지만 종합금융사로 도약 중 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스 404억원을 30%이상 하회할 전망이다. 당 분기 지수변동성 확대에 따른 증권사들의 주식운용 관련 손실 반영이 많다. 동사도 그 동안 시장상황대비 선전했던 PI운용에서 예상보다 실적이 부진할 전망이다. 뿐만 아니라 연결대상으로 반영되는 투자조합 및 펀드이익도 역시 같은 이유로 적자전환 될 것으로 우리는 추정한다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "키움캐피탈을 설립하며 특히 IB에 주력하는 방향성은 더욱 강화될 것이다. 뿐만 아니라 글로벌사업도 확장 중이다. 지난해 태국 피낸시아 사이러스증권사에 HTS플랫폼을 수출했다. 이는 매출에 따른 러닝 개런티를 받는 생소한 구조인데 여기서 그치지 않고 베트남사무소 설립에 이어 동남아 증권사인수 혹은 지분투자도 고려하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "지난해 하반기 설립한 키움캐피탈과의 협업이 진행되고 있다.키움캐피탈은 증자규모를 1,000억원까지 늘렸으며 자기자본의 10배까지 레버리지를 활용할 수 있다. 현재까지 주로 부동산금융위주로 자금이 집행되고 있다. 신용융자잔고는 전체 규모가 감소한 만큼 동사도 감액은 불가피하다. 3분기까지 1.9조원을 상회했는데 그보다 소폭 감소할 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 140,000원까지 높아졌다가 2018년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 TRADING BUY
목표주가 105,077 145,000 89,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190123 BUY (MAINTAIN) 100,000
20181113 BUY (MAINTAIN) 100,000
20181012 BUY (MAINTAIN) 100,000
20180814 BUY (MAINTAIN) 140,000
20180703 BUY (MAINTAIN) 140,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190123 이베스트투자증권 BUY (MAINTAIN) 100,000
20190118 한국투자증권 매수 105,000
20190117 현대차증권 BUY 100,000
20190114 유안타증권 BUY (I) 94,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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