Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]테크윙, "조금만 더 기다리자…" BUY(유지)-DB금융투자

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 217 2019/01/23 13:21

게시글 내용

DB금융투자에서 23일 테크윙(089030)에 대해 "조금만 더 기다리자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 테크윙(089030)에 대해 "테크윙은 1) 지속적인 테스트 핸들러 납기 일정 지연과 2)메모리 반도체 시황 변화에 따른 일부 고객사들의 투자 연기, 그리고 3) OLED 투자 공백으로 인한 자회사 이엔씨테크놀로지의 매출 공백으로 2018년 실적 흐름은 부진한 모습을 보여 왔다. SK하이닉스 등 고객사들의 후공정 투자에 대한 불확실성은 적어도 19년 상반기까지 이어질 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "자동차의 전장화 트렌드로 인해 차량용 비메모리 반도체 수요가 크게 성장하고 있다. 최근 저온 테스트가 가능한 차량용 비메모리 핸들러 업체 두 곳의 인수합병으로 독점 구도가 시작된 이후, 새로운 핸들러 업체에 대한 시장의 니즈가 확대되고 있는 상황이다"라고 밝혔다.

한편 "핸들러 매출액 부진과 메모리 반도체 전방산업에 대한 불확실성을보수적으로 반영하여 테크윙의 19년 순이익 추정치를 42% 낮추고, 목표주가를 12,000원으로 하향한다. 역사적 저점의 밸류에이션 수준과 이미 낮아진 실적 기대감을 감안하면 여기서 주가의 추가하락 리스크는 크지 않다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 26,000원까지 높아졌다가 2018년7월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 13,000 15,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190123 BUY(유지) 12,000
20180716 BUY 20,000
20180416 매수(유지) 26,000
20180123 매수(유지) 26,000
20180108 매수(유지) 26,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190123 DB금융투자 BUY(유지) 12,000
20190122 신한금융투자 매수(유지) 12,000
20190108 이베스트투자증권 BUY (INITIATE) 12,000
20181205 KB증권 BUY(유지) 14,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역