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[투데이리포트]SPC삼립, "구조적인 성장 요인…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 24일 SPC삼립(005610)에 대해 "구조적인 성장 요인에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "SPC삼립의 4Q18 실적은 매출액 5,286억원 (+3.0% YoY)과 영업이익 199억원 (+12.8% YoY, 영업이익률 3.8%)으로 추정된다. ① Cash Cow인 제빵부문의 성장이 품목 및 채널 다변화를 중심으로 지속되는 가운데 ② 비용 절감에 따른 밀다원 수익성 개선, ③ 가동률 상승과 초기 비용 부담 축소에 따른 에그팜 청주공장의 흑자 전환 (영업이익 기준 4Q17 -19억원→4Q18 +5억원, +24억원 YoY 가정) 등이 실적 개선을 견인할 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "① 전통적인 양산빵의 수요 둔화는 간편식 위주의 신제품 판매호조로 충분히 상쇄 가능하며, ② 지난해 신제품 확장 초기에 집중 투입되었던 마케팅비용 절감, ③ 에그팜 청주공장의 이익기여도 확대 (영업이익 기준 2017년 -44억원→2018년 5억원 →2019년 30억원 가정)도 긍정적으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 170,000원까지 높아졌다가 2018년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 161,333 | 175,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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