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[투데이리포트]하이트진로, "약한 단기 모멘텀,…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 24일 하이트진로(000080)에 대해 "약한 단기 모멘텀, 하반기 반전 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "4Q18 소주 매출은 영업 일수 증가와 시장점유율 상승, 전년동기 파업에 따른 기저 효과로 7%YoY성장한 2,723억원을 기록할 것으로 추정한다. 18년 소주 시장점유율은 52.7%로 17년 대비 1.5%pt 가량 상승할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "소주 부문의 시장 점유율 상승이 긍정적이지만, 레귤러 맥주의 부진이 지속되고 있기 때문에 19년 수익성 턴어라운드 는 제한적일 것으로 전망한다. OB맥주의 발포주 출시가 예정되어 있고 동사의 발포주 대응 신제품 출시가 있을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "맥주의 경우는 레귤러 맥주 가동율 하락으로전년 동기 대비 적자폭이 확대될 것으로 전망한다. 4Q18 전체 영업이익은 6.7%YoY개선된 246억원을 기록할 수 있겠지만 이는 시장 컨센서스(OP 259억원)를 5%가량 하회하는 실적이 될 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 33,000원까지 높아졌다가 2018년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,125 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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