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[투데이리포트]솔브레인, "19년에도 성장 가…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 솔브레인(036830)에 대해 "19년에도 성장 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김현욱, 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 솔브레인(036830)에 대해 "18년 4분기 실적은 매출액 2,484억원(+21%, 이하 YoY), 영업이익 416억원(+65%)을 기록할 전망이다. 반도체는 매출액 1,532억원(+25%)으로 QoQ성장폭이 감소(3Q18 7% -> 4Q18 3%)하겠지만 신규 공장을 중심으로 공급확대를 지속하며 견조한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "19년 매출액 1.03조원(+7.8%), 영업이익 1,852억원(+9.2%)이 예상된다. 미중 무역 갈등과 스마트폰 시장 정체, 서버 메모리 수요 감소 등으로 19년 주요고객사들의 반도체 신규 장비 발주가 18년 대비 감소할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "기존 투자포인트인 ① 습식 식각액 시장에서의 독점적 지위와 ② 19F PER 7.0배로 밸류에이션매력 부각, ③ 신성장 동력(19년 고마진 반도체 제품과 20년 전기차향 2차 전지 전해액)등이 유효함에 따라 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 84,000원까지 높아졌다가 2018년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 69,375 | 77,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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