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[종목현미경]HSD엔진_상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준

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평민

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조회 405 2019/01/25 11:00

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.53%
- 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.28%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 4,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

25일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.02% 오른 6,140원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 15.85% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 6.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디와이파워 1위 3.7% 2위 16.3% 4위 4.4
삼익THK 2위 3.3% 1위 21.0% 3위 6.3
세원셀론텍 3위 2.2% 5위 5.8% 5위 2.6
SIMPAC 4위 2.1% 4위 15.6% 2위 7.4
HSD엔진 5위 2.0% 3위 15.9% 1위 7.9
기계 - 1.6% - 9.4% - 5.8
코스피 - 0.8% - 5.1% - 6.3

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.53%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.53% 상승중이다.
세원셀론텍
3,680원 ▼35(-0.94%) 디와이파워
16,400원 ▲50(+0.31%)
삼익THK
11,800원 ▲150(+1.29%) SIMPAC
2,850원 ▲5(+0.18%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HSD엔진의 평균 목표주가는 7,000원이다. 현재 주가는 6,140원으로 860원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠종금증권의 김현, 박진한 에널리스트가 " +α가 될 세 가지 이유, HSD엔진(舊두산엔진)은 세계 2위 디젤엔진 생산업체로서, 15~16년 선박 발주시황침체로 수주액은 15년 7,163억원에서 17년 3,113억원으로 급감했다. 17년부터 선박발주가 회복세로 전환되면서 HSD엔진 수주는 18년 8,400억원, 19년에는 약 1조원까지 증가가 확실하다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 하나금융투자의 박무현, 장대익 에널리스트가 " 2019년 선박 인도량 32.5% 증가, 현대중공업 3사를 제외한 한국 조선업체들의 2019년 합계 선박 인도량은 102척으로 2018년 77척에서 32.5% 증가된다.조선소의 선박 인도일정은 때때로 달라질 가능성이 크지만2016년 말부터 시작된 조선소들의 선박 수주량이 2019년 들어 본격적으로 인도량 증가로 나타나는 흐름을 보이고 있다.선박 건조공정과 일정을 고려하면 HSD엔진의 선박엔진 수주실적은 2019년에 더욱 늘어나게 될 것이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.8%로 업종평균 하회. PBR은 0.81로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HSD엔진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
HSD엔진 삼익THK 세원셀론텍 SIMPAC 디와이파워
ROE -6.0 13.1 -4.3 3.0 20.9
PER - 9.9 - 14.5 5.8
PBR 0.8 1.3 1.2 0.4 1.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 25,278주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 56,729주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 82,007주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.28%를 보였으며 외국인은 12.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.34%로 가장 높았고, 기관이 16.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,500원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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