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[투데이리포트]풍산, "방산부문 수출 회복…" HOLD(하향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 풍산(103140)에 대해 "방산부문 수출 회복을 기다리며"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "미？중간 무역전쟁 합의 가능성과 중국의 경기부양 기대감으로 동사의 주가는 지난 2018년 10월 30일 23,550원의 바닥에서 전일 29,450원으로 상승. 이로써 당사가 제시한 목표주가 32,000원까지 상승여력은 8.7%이므로 투자의견을 Hold로 하향"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 신동사업은 구리가격이 안정되기만 해도 2019년 이익 증가 가능. LME(London Metal Exchange)에서 구리가격은 1월 23일 톤당 5,919달러러로 톤당 6,000달러 수준에서 안정세 보여. 미？중간 무역전쟁 합의와 중국의 경기부양 기대로 구리가격의 추가 하락은 제한적일 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "4분기 별도 영업이익은 328억원(-11.4% y-y, +49.8% q-q)으로 예상. 방산사업부문의 매출은 수출 회복이 지연되어, 전년동기대비 18.5% 감소한 2,526억원 예상. 신동부문에서는 구리 가격이 전분기대비 4.0% 하락해 약20억원 가량의 관련 손실(Metal Loss와 재고평가손실충당금)이 있었을 것으로 추정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년12월 64,000원까지 높아졌다가 2018년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD (D) |
| 목표주가 | 34,821 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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