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[종목현미경]대주전자재료_주요 매물구간인 18,800원선이 지지대로 작용. 조회 : 200
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2019/01/25 13:10
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.27%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 18,800원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

25일 오후 12시25분 현재 전일대비 8.17% 오른 19,850원으로 강세를 보이고 있는 대주전자재료는 지난 1개월간 14.74% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대주전자재료의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대주전자재료의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 10.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대주전자재료가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대주전자재료 1위 4.8% 3위 14.7% 3위 3.0
웨이브일렉트로 2위 2.9% 1위 27.1% 1위 9.3
슈피겐코리아 3위 2.8% 2위 18.2% 2위 6.4
인터플렉스 4위 2.7% 4위 4.7% 5위 1.7
모다이노칩 5위 1.0% 5위 2.9% 4위 2.9
코스닥 - 0.9% - 5.8% - 6.4
IT부품 - 1.2% - 12.4% - 10.3

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.27%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.27% 상승중이다.
모다이노칩
8,410원 ▼10(-0.12%) 인터플렉스
11,100원 ▼150(-1.33%)
슈피겐코리아
63,100원 ▲1200(+1.94%) 웨이브일렉트로
24,650원 ▲250(+1.02%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.05%로 업종평균 수준. PBR은 3.6으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대주전자재료는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
대주전자재료 모다이노칩 웨이브일렉트로 인터플렉스 슈피겐코리아
ROE -10.9 11.2 0.8 11.1 19.1
PER - 8.6 598.9 7.4 8.0
PBR 3.6 1.0 4.9 0.8 1.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 21,447주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 237,232주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 258,679주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 대주전자재료의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.36%를 보였으며 외국인은 11.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.89%로 가장 높았고, 기관이 14.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,800원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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