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[종목현미경]평화정공_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.28% 조회 : 170
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2019/01/25 13:54
 
- 위험대비수익률 5.1로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +0.02%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.28%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 6,040원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 5.1로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준

25일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.08% 오른 7,700원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 11.27% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 4.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼보모터스 1위 4.0% 2위 27.1% 2위 6.7
광림 2위 3.5% 1위 41.9% 1위 11.9
모트렉스 3위 2.9% 3위 17.3% 3위 5.9
평화정공 4위 2.2% 4위 11.3% 4위 5.1
유니테크노 5위 2.0% 5위 3.9% 5위 1.9
코스닥 - 0.9% - 6.1% - 6.7
운송장비,부품 - 1.4% - 6.6% - 4.7

관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +0.02%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운송장비,부품업종은 0.02% 상승중이다.
광림
3,540원 ▲5(+0.14%) 모트렉스
4,805원 ▲65(+1.37%)
유니테크노
14,850원 ▲100(+0.68%) 삼보모터스
8,830원 ▲120(+1.38%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 평화정공의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,700원으로 3,300원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 저평가 구간의 해소시점이 왔다, 도어래치, 힌지 등 자동차 도어잠금장치 전문업체인 평화정공에 대해 커버리지를 재개한다. 동사의 시가총액은 지난 2014년, 2017년을 변곡점으로 최근 4년간 크게 하락해 왔으나, 현재는 순유동자산 규모인 1,800억원을 크게 하회하고 있다. 반면 미국과 본사 매출은 지난 3Q18을 저점으로 고객사의 신차출시가 확대되고 있으며, 2020년까지 동사의 자산회전율은 크게 증가해 실적 모멘텀으로 이어질 전망이다…" (이)라며 투자의견 Buy (initiation)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.43%로 업종평균 수준.PER은 9.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.32로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
평화정공 유니테크노 광림 삼보모터스 모트렉스
ROE 3.3 7.8 -22.8 3.3 13.9
PER 9.7 36.3 - 19.8 7.1
PBR 0.3 2.8 1.8 0.7 1.0
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 72,078주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 87,363주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 159,441주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.95%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.28%를 보였으며 외국인은 13.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.11%로 가장 높았고, 기관이 14.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,040원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,040원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,620원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,620원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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