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[투데이리포트]한국자산신탁, "바닥을 다지는 중…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 25일 한국자산신탁(123890)에 대해 "바닥을 다지는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "실적 부진의 배경은 1) 통상 다음해에 비용처리하던 직전년도분 성과급을 당해년도말로 변경하면서 50억원 가량의 비경상적 판관비 증가가 있었고, 2) 공사 중단 가능성이 있는 1곳의 사업장에대해 충당금을 약 60~70억원 추가 적립할 여지가 있어 대손충당금이 증가할 가능성이 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 신규 수주는 250억원으로 3분기의 150억원 수준보다는 증가할 것으로 예상되지만 2015~2017년에 비해서는 절대 수주 규모 자체가 큰폭 축소. 4분기 신규 수주액 중 책임준공확약형이 약 15%를 차지하면서 점차 비중이 확대되고 있는 점이 특이 요인"라고 밝혔다. 한편 "수주 규모도 단기 저점 통과 예상. 2018년 연간 신규 수주는 1,100억원으로 2017년 대비 50%까지 감소했는데 수주 다변화 노력과 부동산개발에 강점이 있는 계열사 지원 등을 통해 2019년에는 신규 수주 규모가 2018년 대비 약 30% 증가한 1,440억원을 달성할 수 있을 것으로 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 10,500원까지 높아졌다가 2018년10월 7,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,850 | 7,200 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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