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[투데이리포트]한국토지신탁, "4분기 실적 컨센서…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 25일 한국토지신탁(034830)에 대해 "4분기 실적 컨센서스 부합 예상. 경쟁사 대비 실적 안정성 양호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "한국토지신탁의 4분기 영업이익과 순이익은 470억원과 376억원으로 추정되어 전년동기대비 각각 4.0%와 16.1% 증가할 전망. 신탁계정대 평잔 확대에 따른 이자수익 증가 현상이 지속되는데 다 기존에 수주한 차입형토지신탁 물량의 매출 인식에 따라 수수료수익도 안정적일 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 신규 수주 규모는 약 420억원 내외로 수주 상황도 이전 분기에 비해 큰 차이가 없을 듯. 다만 부동산 경기 둔화에 따라 차입형토지신탁 수주가 어려워지면서 차입형토지신탁 수주 규모는 100억원 미만으로 큰폭 감소 예상"라고 밝혔다. 한편 " 자산건전성은 안정적인 상황으로 대손충당금만 급증하지 않는다면 2020년까지 연간 1,400~1,500억원 내외의 순익 시현은 크게 무리가 없을 듯. ROE 하락하겠지만 적어도 14% 이상은 유지 가능. 우리가 목표가 산정시 적용하는 지속가능 ROE 11.5%는 다분히 보수적인 수치"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 4,500원까지 높아졌다가 2018년7월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 3,700 | 4,000 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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