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[투데이리포트]S&T모티브, "이유 있는 주가 상…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 S&T모티브(064960)에 대해 "이유 있는 주가 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 S&T모티브(064960)에 대해 "주가는 전년도 11월 바닥(23,450원) 대비 39.9% 상승했다. 5분기 연속된 매출 역성장이 마무될 수 있기 때문이다. 매출 하락의 원인은 주력 사업부인 자동차 부품은 고객사인 GM의 물량 감소로 부진했다. 비주력 사업부인 산업설비와 방산 부문은 15년도에 최고 매출을 기록한 이후 수주가 감소하고 있었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사는 현대기아차의 BEV에 핵심 제품인 구동모터를 납품하고 있다. 18년도내수에서만 아이오닉 EV 0.6만대, 코나 EV 1.1만대가 팔렸다. 수출을 포함하면 2만대가 넘게 더 팔렸다. 올해는 쏘나타, 라페스타, 쏘울 등 BEV 신차 출시가 이어질 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가를 40,000원으로 상향(+14.3%)하고, 투자의견 매수를 유지한다. 투자 포인트는 1) 비주력 사업부의 매출 감소가 일단락되면서 다시 성장 사이클에 돌입하는 시점이고, 2) 친환경차에서 핵심 제품군을 담당하고 있지만 밸류에이션은 19F PER 7.1배로 저평가 받고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 60,000원까지 높아졌다가 2018년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,688 | 43,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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