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[투데이리포트]현대건설, "수주도 실적도 가이…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "수주도 실적도 가이던스 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "이라크 까르발라정유, 쿠웨이트 LNG터미널, 사우디 에탄회수처리시설 등 주요 7개 현장의 공정률이 올라오면서 매출은 성장세를 이어갔다. 영업이익은 시장 컨센서스를 약 20% 하회했는데, 예상했던대로 준공 예정 해외 프로젝트인 쿠웨이트 자베르 코즈웨이와 UAE 사브해상원유처리시설에 서 각각 800억 원, 200억 원의 비용이 반영됐기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "4분기 실적과 함께 2019년 가이던스를 발표했는데, 주목할 점은 수주와 실적 모두 목표치가 상향됐다는 점이다. 2019년 해외 수주 목표는13.1조 원으로 전년 수주성과 7.1조 원보다 85% 높은 수준이다. 1분기중 수주가 유력한 이라크 유정물공급시설(26억 불)과 알제리 복합화력발전소(7억 불), 아직 수주로 인식하지 않은 인도네시아 발릭파판의 규모를 감안하면 충분히 달성 가능한 목표라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 12개월 예상 BPS 66,369원에 목표배수 1.2배를 적용하여 산출했다. 목표배수 1.2배를 적용한 이유는 1) 해외 발주시장 개선에 따른 수주 모멘텀이 유효하고, 2) 2019년 실적 개선이 돋보일 것으로 예상되는데 있다. 최근 5년 동안 동사의 주가는 12개월 예상실적기준 P/B 0.5~1.3배에서 움직여왔는데, 현재 주가는 0.96배 수준이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년5월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 87,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 72,857 | 80,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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