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[투데이리포트]현대제철, "그룹 내 역할 정립…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 270 2019/01/28 10:22

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삼성증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 "그룹 내 역할 정립이 더욱 중요해질 것 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대제철(004020)에 대해 "판재류 및 봉형강 스프레드는 예상에서 크게 벗어나지 않았으나, 10월 파업으로 인해 기대에 못 미치는 판매량 및 일회성 성격의 비용 반영(인건비 및 탄소배출권 연간 비용 증가 소급 반영)으로 컨센서스 하회. 1Q19에는 비수기 효과와 더불어 판재류와 봉형강 스프레드 모두 전분기대비 축소 예상"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "최근 중국 재정정책 본격 시행 기대감에 기인한 판재류 스프레드의 2Q19 이후 회복 및 특수강 사업의 적자 폭 축소 등은 긍정적. 단기적으로는 자동차용 강판가격 협상 결과가 중요하나, 현대차그룹의 업황 변화 및 성장 전략에서의 동사 역할, 남북 경협 진행 시 예상되는 동사의 수혜 등이 중장기 동사 가치의 증진에 어떻게 기여할지도 2019년에 고민해 볼 주요 요인일 것"라고 밝혔다.

한편 "단기적으로는 2월에 있을 자동차용 강판 가격 협상 결과를, 중장기적으로는 현대차그룹의 성장 전략에서의 동사 역할 및 남북 경협 진행 시 예상되는 수혜 등이 동사 기업가치 증진에 기여하는 정도에 주목해야 할 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 76,000원까지 높아졌다가 2019년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY TRADING BUY
목표주가 60,900 71,000 55,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190128 BUY 55,000
20190104 BUY 55,000
20181029 BUY 60,000
20181001 BUY 76,000
20180906 BUY 76,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190128 삼성증권 BUY 55,000
20190128 메리츠종금증권 TRADING BUY 55,000
20190128 유진투자증권 BUY(유지) 60,000
20190128 현대차증권 BUY 71,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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