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[투데이리포트]현대건설, "4분기 실적 부진,…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "4분기 실적 부진, 2019년 보다 뚜렷한 개선 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 "4분기 현대건설 연결 실적은 매출액 4.47조원(+4.0%,YoY), 영업이익 1,627억원(-16.4%,YoY) 으로 시장 예상치를 하회했다. 플랜트/전력 부문은 해외 주요 현장 기성 확대와 기저효과로 전년동기대비51% 증가하며 매출 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2019년 실적은 매출액 17.3조원(+3.6%,YoY), 영업이익 1,1조원(+30.6%,YoY)을 시현할 것으로 추정한다. 1) 2018년 분양 확대 및 자체사업 Mix 개선을 통한 주택부문 실적 기여 확대 2) 대형 해외Project 준공을 통한 전년도 부진했던 원가율 개선으로 뚜렷한 이익 개선을 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 73,571 | 80,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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