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[투데이리포트]롯데정밀화학, "실적은 준수 vs.…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "실적은 준수 vs. 주가는 과거로 회귀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2018년 4분기 영업이익은 389억원으로 전분기 대비 22.0% 감소했다. 당사추정치(395억원)나 시장 기대치(370억원)에 부합하는 수치다.핵심 사업부인 염소 계열(ECH, 가성소다) 실적이 전분기 대비 둔화되었다. 비수기 진입과 유가 하락으로 판매량(합산 -10% 전후, 이하 QoQ)이 줄고 판가(-6%, 당사 추정)가 하락했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 1분기 영업이익은 331억원으로 전분기 대비 14.9% 감소하겠다. 핵심제품인 ECH, 가성소다 판가 하락(-6% 가정)이 지속되겠고 정기보수(3월 중순~4월 중순) 실시에 따라 비용도 증가(분기당 75억원 추정치에 반영)한다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 실적 기준 목표 PBR 1.0배를 적용했다. 2019년 영업이익은 전년 대비28.5% 감소한다. 그럼에도 이익이 급격히 개선되기 시작한 2017년보다는 높다. 반면 주가는 실적이 저조했던 2015~16년 수준으로 회귀했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 100,000원까지 높아졌다가 2018년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 55,667 | 58,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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