종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대건설, "수주 모멘텀 기대…" BUY-교보증권
게시글 내용
| 교보증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "수주 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 "투자의견 매수 및 목표주가 72,000원 유지. 4Q18 실적은 국내·외 원가율 악화로 다소 부진, 연간 실적 역성장에 영향을 미침. 안정적인 재무상태 유지에도 불구하고, 미착공 해외 현장(베네수엘라 · 러시아 등) 수주 잔고 제거 및 해외 대형 신규수주(이라크 유정물등) 지연으로 19년 드라마틱한 이익 개선은 어려움"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "4Q18 매출액 4.5조원(YoY +4.0%), 영업이익 1,630억원(YoY -16.4%), 해외 준공공사 원가율 악화로 영업이익 부진. 국내 매출액(YoY +4.1%)은 전년 분양 물량 감소 불구, 기분양 주택 매출 증가 및 국내 플랜트 매출 증가에 힘입어 전년비 소폭 개선"라고 밝혔다. 한편 "19년 가이던스 신규수주 24.1조원(YoY +26.6%), 매출액 17.0조원(YoY +1.6%), 영업 이익 1.0조원(YoY +19.0%), 현재 수주잔고 대비 공격적 가이던스 제시"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 73,265 | 80,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록