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[종목현미경]태평양물산_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 168 2019/01/28 11:40

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 2,645원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

28일 오전 11시35분 현재 전일대비 5.17% 하락하면서 2,570원을 기록하고 있는 태평양물산은 지난 1개월간 5.11% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태평양물산의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태평양물산의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 9.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태평양물산이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
태평양물산 1위 1.9% 3위 5.1% 4위 2.6
동일방직 2위 1.4% 4위 3.8% 3위 2.6
쌍방울 3위 1.2% 1위 10.5% 2위 8.7
방림 4위 0.9% 2위 8.1% 1위 8.9
신영와코루 5위 0.7% 5위 0.8% 5위 1.1
코스피 - 0.8% - 7.5% - 9.3
섬유의복 - 1.0% - 9.8% - 9.8

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

28일 오전 11시35분 현재 전일대비 5.17% 하락하면서 2,570원을 기록하고 있는 태평양물산은 지난 1개월간 5.11% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태평양물산의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태평양물산의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 9.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태평양물산이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
태평양물산 1위 1.9% 3위 5.1% 4위 2.6
동일방직 2위 1.4% 4위 3.8% 3위 2.6
쌍방울 3위 1.2% 1위 10.5% 2위 8.7
방림 4위 0.9% 2위 8.1% 1위 8.9
신영와코루 5위 0.7% 5위 0.8% 5위 1.1
코스피 - 0.8% - 7.5% - 9.3
섬유의복 - 1.0% - 9.8% - 9.8



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.36%로 업종평균 수준. PBR은 0.86으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태평양물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
태평양물산 동일방직 방림 쌍방울 신영와코루
ROE -0.6 0.8 3.1 25.6 2.9
PER - 34.5 19.7 0.8 13.5
PBR 0.9 0.3 0.6 0.2 0.4
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 태평양물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.64%를 보였으며 기관은 4.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.56%로 가장 높았고, 외국인이 6.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,645원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,645원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,645원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,575원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,575원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,575원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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