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[투데이리포트]동양생명, "4Q18 당기순이익…" 중립(하향)-SK증권
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| SK증권에서 28일 동양생명(082640)에 대해 "4Q18 당기순이익 47 억원 (흑전 YoY), 컨센서스는 46 억원 적자 "라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,300원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동양생명의 4Q18 당기순이익은 47 억원 (흑전 YoY, -56% QoQ)으로 시장 컨센서스46 억원 적자 대비 양호하나 절대적으로는 부진한 실적을 기록할 전망이다. 투자손익의부진이 예상되나, 전년동기 희망퇴직 및 성과급 177 억원의 기저효과로 YoY 감익률은5%에 그칠 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "4Q18 투자수익률은 부진했던 시장 상황을 감안해 5bp YoY 하락한 2.8%로 예상한다. 동양생명의 2019 년 당기순이익은 796 억원으로, 투자수익률은 8bp YoY 하락하지만 운용자산이 증가함과 동시에 낮아진 2018 년 실적 수준에 따른 기저효과로 15% YoY 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 10,000원까지 높아졌다가 2018년10월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,150 | 7,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 5,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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