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[투데이리포트]삼천리, "너무 오래 머물렀다…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 28일 삼천리(004690)에 대해 "너무 오래 머물렀다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼천리(004690)에 대해 "회사 자원배분이 조금 더 주주가치 제고의 방향으로 변화하면 의미 있는 ROE 상승(= CoE수준까지)이 가능한 회사. 現 PBR 0.33x도 자연히 상승 가능"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "도시가스 소매업은 적정투자보수를 보장받는 규제사업. 게다가 필수재의 지역독점이라 안정성은 탁월한 비즈니스"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2018년 인천연료전지㈜에 10억원을 출자했음(지분율 20%). 두산건설, 한국수력원자력과 공동으로 설립한 SPC인데, 보도에 따르면 2,300억원을 들여 39.6MW의 연료전지 발전소를 인천에 건설할 계획이라 함. 같은 연료전지 발전소 경기그린에너지를 운영(지분율 19%)하고 있다는 점에서 일단은 이해할 수 있는 투자로 보여짐. 장기적으로 수소경제를 생각하면 도시가스업체가 연료전지 value chain을 강화하는 것도 긍정적일 수 있음. 하지만, 앞으로 디테일을 더 살펴 볼 필요가 있을 듯"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2018년11월 110,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 130,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 126,667 | 130,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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