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[투데이리포트]삼성카드, "주당배당금 상승 긍…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 28일 삼성카드(029780)에 대해 "주당배당금 상승 긍정적이지만 투자심리 회복에는 역부족일 듯"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "연간 순익이 감소했음에도 주당배당금(DPS)을 1,600원으로 전년대비 100원 올리면서 배당성향을 53.7%로 상향. 어려운 환경에도 DPS를 올린 점은 긍정적이지만 가맹점수수료율 인하로 2019년에도 순익이 큰폭으로 추가 감소한다는 점에서 DPS 추가 상향은 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 개인신판 M/S는 17.4%로 3분기 대비 0.4%p 추가 하락. 2분기 18.1%에서 M/S가 계속 낮아지고 있는데 수익성 위주의 경영 전략에 따라 상대적으로 비용 부담이 높은 자동차할부 취급고를 계속 감소시키고 있기 때문. 코스트코 취급고는 연간 약 3조원 내외로 5월 가맹점 독점 계약 해지 예정으로 인해 2019년에도 M/S 하락 현상은 지속될 수 밖에 없을 듯.이러한 점을 반영해 삼성카드측은 2019년 개인신판 취급고 성장률을 약 3%대로 계획 중"라고 밝혔다. 한편 "연간 순익이 감소했음에도 주당배당금(DPS)을 1,600원으로 전년대비 100원 올리면서 배당성향을 53.7%로 상향. 어려운 환경에도 DPS를 올린 점은 긍정적이지만 가맹점수수료율 인하로 2019년에도 순익이 큰폭으로 추가 감소한다는 점에서 DPS 추가 상향은 어려울것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 42,000원까지 높아졌다가 2018년11월 37,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 41,183 | 45,000 | 35,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 37,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,600원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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