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[투데이리포트]삼성카드, "어려운 환경 재확인…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 삼성카드(029780)에 대해 "어려운 환경 재확인되나 주주친화 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "4분기 개인신판 성장률은 7%로 시장 성장률 10%를 하회했다. 개인신판 시장점유율도 전분기 대비 약 0.4%p 하락한 17.4%로 추정된다. IFRS 회계기준 변경으로 이번 분기부터 1) 상품서비스 비용, 2) 회원 서비스 비용, 3) 판촉비가비용에 반영되지 않으며 동시에 영업수익도 같은 규모(약 6,592억원)로 차감되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "대손 충당금이 전년 동기 대비 54.8% 증가했는데 이는 1) 향후 영업 환경을감안하여 예상 손실을 보수적으로 반영한 것과, 2) 개인회생 변제기간 축소로인해 개인 워크아웃 신청 건수 증가 등 제도적인 영향이 대부분일 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 52,000원까지 높아졌다가 2018년10월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 41,183 | 45,000 | 35,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,600원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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