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[투데이리포트]현대건설, "늑대는 온다…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "늑대는 온다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,300원을 내놓았다. 미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설은 2018년 4분기 연결 기준 실적을 매출 4조 4,663원(4% YoY)과 영업이익 1,627억원(-16% YoY)으로 발표했다. 추정치 대비 부진한 실적이었다. 시장 전망과 비교하여 영업이익이 감소한 이유는 쿠웨이트 자베르 코즈웨이 600억원, UAE 해상원유 및 가스처리시설200억원 등 해외 저 수익 공사에서 추가적인 원가가 반영되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "단기 실적 부진에도 2019년 수익성 개선은 가능할 전망이다. 수익성이 회복되는 이유는 실적 악화 원인이었던 해외 저수익공사가 준공되고 수익성이 양호한 자체사업 매출이 증가하기때문이다"라고 밝혔다. 한편 "실적 회복뿐만 아니라 해외수주도 증가세를 보일 전망이다. 2019년 해외수주 목표는 7.7조 원이다. 특히, 지연되었던 이라크, 알제리 등 약 30억 달러 규모의 해외프로젝트가 상반기에 수주될 계획이다. 수주에 대한 불확실성이 존재하나 회사의 의지를 볼 때 수주 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 73,358 | 80,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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