종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성카드, "단기적 불확실성 증…" MARKETPERFORM(DOWNGRADE)-키움증권
게시글 내용
| 키움증권에서 28일 삼성카드(029780)에 대해 "단기적 불확실성 증가를 감안해 투자의견 하향 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "삼성카드는 4분기에 전분기 대비 13.0% 감소, 전년 동기 대비 13.6% 감소한702억 원의 순이익을 시현. 전반적인 경영 환경 악화에 실적에도 시장 기대치대비 크게 벗어나지 않았다는 점은 다소 긍정적임. 아울러 1,600원의 배당을 결정, 적극적인 자본정책을 실시한 점도 비교적 긍정적임"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "정부는 채무자가 신용회복위원회의 주택담보대출 채무조정과 법원 개인 회생의 신용대출 채무조정을 동시에 병행 이용할 수 있도록 허용함. 만일 동 정책이 정착되어 상환능력이 떨어지는 차주의 채무재조정이 활성화될 경우 카드사의 경우 적지 않은 수익성 부담을 떠 안을 것으로 예상함"라고 밝혔다. 한편 "대표적인 지급결제 금융회사이자 소비자금융회사인 카드사에 대한 이와 같은 조치가 향후 카드산업의 고유 기능을 크게 위축 시킬 수 있다는 점을 고려해 볼 때 조만간 정부의 정책적 지원을 기대해 볼 만함. 수수료 인상 허용, 새로운 사업모델 허용 등 다양한 조치가 진행되는 시점에 투자의견 재조정을 적극 검토하겠음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 46,000원까지 높아졌다가 2018년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 39,517 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록