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[종목현미경]동성화인텍_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.65%

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평민

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조회 138 2019/01/29 09:33

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.54%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.65%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 8,140원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

29일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.72% 오른 8,300원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 7.93% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 7.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유 1위 3.3% 1위 28.9% 1위 8.7
클리오 2위 3.2% 5위 -8.6% 5위 -2.6
동성화인텍 3위 2.2% 3위 7.9% 3위 3.6
에스디생명공학 4위 1.8% 2위 11.3% 2위 6.2
SK바이오랜드 5위 1.7% 4위 -1.3% 4위 -0.7
코스닥 - 0.9% - 6.6% - 7.3
화학 - 1.3% - 9.5% - 7.3

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.54%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.54% 상승중이다.
클리오
13,300원 ▲100(+0.76%) 대유
22,950원 ▼250(-1.08%)
SK바이오랜드
15,650원 ▲100(+0.64%) 에스디생명공학
9,430원 ▲20(+0.21%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화인텍의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 8,300원으로 3,700원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현, 장대익 에널리스트가 " 카타르, LNG선 발주 계획 60척으로 상향, 카타르는 지난해 0.33억톤 규모의 4번째 LNG 생선설비 투자계획을 발표했으며 공사가 완공되는 시기는 2023~24년이 될전망이다. 카타르는 지난주 40척의 LNG선 투자 계획을 발표했으며 어제는 60척의 LNG선 투자계획과 한국 조선소에 발주할 의향을 표명했다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현, 장대익 에널리스트가 " 2019년 ROE 급격히 상승한다, 수주량 회복과 보냉재 공급가격 인상 가능성으로 동성화인텍의 2019년 ROE는 15.5%로 개선될 것으로 추정된다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 210,518주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 370,102주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 580,620주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.32%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.65%를 보였으며 외국인은 13.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.52%로 가장 높았고, 기관이 16.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,140원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,140원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,140원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,140원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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