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[종목현미경]삼성증권_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준

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평민

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조회 377 2019/01/29 13:13

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- 위험대비수익률 2.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.49%
- 증권사 목표주가 39,400원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.06%, 외국인 30.89%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 31,700원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

29일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 32,700원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 3.97% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠종금증권 1위 1.9% 2위 6.0% 2위 3.1
삼성증권 2위 1.8% 4위 4.0% 4위 2.2
메리츠화재 3위 1.7% 3위 4.4% 3위 2.5
두산밥캣 4위 1.6% 1위 6.7% 1위 4.1
현대해상 5위 1.6% 5위 -9.9% 5위 -6.2
코스피 - 0.8% - 7.0% - 8.7
금융업 - 0.9% - 2.8% - 3.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.49%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.49% 하락하고 있다.
두산밥캣
32,900원 ▼300(-0.90%) 메리츠화재
22,500원 ▲450(+2.04%)
현대해상
37,150원 ▼200(-0.54%) 메리츠종금증권
4,450원 ▲25(+0.56%)

증권사 목표주가 39,400원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 39,400원이다. 현재 주가는 32,700원으로 6,700원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 백두산 에널리스트가 " 긍정적, 4분기 순이익은 359억원으로 컨센서스를 33% 하회할 전망이다. 12월 하락장 때 주요지수 동반하락으로 인해 지수간 상관계수가 높아진 것이 크로스 감마 리스크로 이어지면서 트레이딩 손실이 확대된 것으로 보인다. 8,500억원 규모의 덩케르크 LNG터미널 인수를 비롯한 각종 부동산/인프라 딜 클로징으로 4분기에 관련 수수료가 150억원 내외 발생하는 점은 긍정적이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 38,000원을 제시했고, 현대차증권의 정태준 에널리스트가 " 흔들리지 않는 편안함, 당사 커버리지 6개사 중 이익 안정성이 가장 우수. 연간 순이익 변동계수가 가장 낮으며 순영업수익, 이자수익, 수수료수익 구성도 큰 변동 없이 지속. 안정성을 중시한다는 면에서 성장성은 높지 않겠으나 덕분에 고액자산가와 고객자산을 다량 보유하고 있다는 점이 긍정적 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 39,000원을 제시했다.



외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
1월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 495,102주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 196,717주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 691,819주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.06%, 외국인 30.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.03%를 보였으며 외국인은 30.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.77%로 가장 높았고, 개인이 32.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,700원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 33,300원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,300원대의 저항가능성과 31,700원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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