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[투데이리포트]포스코켐텍, "단기 주가는 춘절 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 29일 포스코켐텍(003670)에 대해 "단기 주가는 춘절 이후 침상 코크스 가격 향방이 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 포스코켐텍(003670)에 대해 " 4분기 세전이익은 440억원(+26.7%, -12.3% QoQ)로 당사 예상치 450억원과는 유사하였으나 컨센서스 540억원은 하회하는 수준. 시장 기대치보다 낮은 실적은 영업단의 일회성 비용 약 40억원(포스코 ESM 합병에 따른 비용발생, 성과급 및 임금피크제지급율 변경에 따른 비용발생 등)과 관계회사인 피엠씨텍의 지분법 이익 감소 영향으로 추정됨"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "포스코켐텍의 주가는 18년 8월 27일 우리의 목표주가를 상회하였음. 하지만 우리는 목표주가를 조정하지 못했음. 이유는 상술한 바대로 두 번째 주가 상승이 18년 7월 24일 신임 POSCO 회장의 취임사로부터 발생한 포스코 ESM과의 합병 기대감 때문이었으나, 이에 대한 포스코켐텍의 공식적인 합병 공시가 없어, 목표 주가 산출에 있어 합병을 가정할 수 없었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "포스코 ESM 합병으로 향후 성장에 대한 그림은 이미 그려진 상태. 포스코켐텍은 언론보도등을 통해 향후 4년간 양극재는 6.2만톤, 음극재는 7.4만톤으로 생산능력을 늘릴 계획이라고밝힘. 따라서 이제부터는 실적을 통한 성장성이 확인되어야 하는 국면에 진입할 것으로 판단함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 88,000 | 105,000 | 72,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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