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[종목현미경]DMS_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.14%

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평민

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조회 274 2019/01/29 13:54

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.64%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.14%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 현재주가 근처인 5,220원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

29일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.53% 오른 5,270원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 18.16% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 12.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률인 13.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서암기계공업 1위 4.3% 1위 25.0% 2위 5.8
뉴파워프라즈마 2위 3.5% 3위 13.0% 4위 3.7
에이피티씨 3위 3.0% 5위 -5.4% 5위 -1.7
제우스 4위 2.5% 4위 9.9% 3위 3.9
DMS 5위 1.5% 2위 18.2% 1위 12.1
코스닥 - 0.9% - 5.7% - 6.3
기계,장비 - 1.1% - 15.1% - 13.7

관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.64% 하락중이다.
에이피티씨
5,300원 ▼140(-2.57%) 서암기계공업
8,500원 ▼510(-5.66%)
제우스
12,250원 ▼150(-1.21%) 뉴파워프라즈마
13,500원 ▼400(-2.88%)




외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 41,729주, 2,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 283,305주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 3,258주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 286,563주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.86%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.14%를 보였으며 기관은 0.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.31%로 가장 높았고, 외국인이 11.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,220원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,220원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,785원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,220원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,220원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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