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[종목현미경]새론오토모티_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.16% 조회 : 67
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2019/01/30 09:12
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.28%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.16%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,475원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

30일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.34% 오른 5,300원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 10.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양피스톤 1위 3.9% 1위 51.3% 1위 13.1
화신 2위 3.2% 2위 13.1% 3위 4.1
금호에이치티 3위 2.3% 4위 -5.0% 4위 -2.1
새론오토모티브 4위 2.0% 5위 -10.0% 5위 -5.0
KR모터스 5위 1.2% 3위 7.4% 2위 6.1
운수장비 - 1.5% - 9.1% - 6.0
코스피 - 0.8% - 6.7% - 8.3

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.28%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 0.28% 하락하고 있다.
KR모터스
537원 ▼2(-0.37%) 화신
2,670원 ▲10(+0.38%)
금호에이치티
6,680원 ▼50(-0.74%) 동양피스톤
7,390원 ▼80(-1.07%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.5%로 업종평균 상회. PER은 8.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
새론오토모티브 KR모터스 금호에이치티 화신 동양피스톤
ROE 5.6 -79.5 8.3 -16.3 59.2
PER 8.3 - 12.5 - 1.8
PBR 0.5 2.7 1.0 0.3 1.0
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월25일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,850주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 67,696주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 69,546주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.05%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.16%를 보였으며 외국인은 9.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.4%로 가장 높았고, 기관이 15.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,475원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,475원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,475원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,130원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,130원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,130원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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