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[종목현미경]다나와_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 조회 : 61
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2019/01/30 10:13
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 인터넷업종 +0.99%
- 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.83%, 외국인 16.54%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 17,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

30일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.82% 오른 17,650원을 기록하고 있는 다나와는 지난 1개월간 15.36% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 인터넷 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다나와의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다나와의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 인터넷업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다나와가 속해 있는 인터넷업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이아이엔엑스 1위 3.0% 5위 -13.5% 5위 -4.5
다나와 2위 2.6% 1위 15.4% 1위 5.9
카페24 3위 2.4% 4위 -1.4% 4위 -0.5
사람인에이치알 4위 1.5% 2위 2.8% 2위 1.8
예스24 5위 1.0% 3위 1.2% 3위 1.1
코스닥 - 0.9% - 5.8% - 6.4
인터넷 - 1.6% - 0.4% - 0.2

관련종목들 혼조세, 인터넷업종 +0.99%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 인터넷업종은 0.99% 상승중이다.
카페24
108,300원 ▲1300(+1.21%) 케이아이엔엑스
20,750원 ▼350(-1.66%)
예스24
4,855원 ▲40(+0.83%) 사람인에이치알
18,650원 ▼50(-0.27%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 다나와의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 17,650원으로 3,350원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 4Q18 영업이익 +22.1% YoY , 동사의 4Q18 실적은 매출액(별도, 당사 추정치, 공시X) 133억원(+16.8% yoy), 영업이익 (연결, 공시됨) 53억원(+22.1% yoy, 별도 OPM 40.2% 추정)을 기록하였다. 이는 기존 영업이익 추정치 46억원 대비 +15.6% 상회한 수준(제휴쇼핑·광고·판매수수료 합산 분기 최대 실적으로 추정)이다…" (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 22,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 고성장 유지! 낙폭과대로 가격메리트 부각, 동사의 본업(제휴쇼핑 & 광고 & 판매수수료 → 연결기준 매출비중은 45% 수준이지만 이익은 전부 이들 3개 사업에서 발생)에서 4Q18 최대 분기실적(합산 120억원,+20.4% yoy, +3.0% qoq)이 기대되며 고성장이 유지되고 있다…" (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.51%로 업종평균 상회. PER은 15.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.58임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다나와가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
다나와 케이아이엔엑스 카페24 예스24 사람인에이치알
ROE 16.4 11.6 55.7 -1.0 3.9
PER 15.8 13.4 134.6 - 65.3
PBR 2.6 1.6 74.9 1.2 2.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 16일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 95,553주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 29,105주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 124,658주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 다나와의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.83%, 외국인 16.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.54%를 보였으며 기관은 15.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.76%로 가장 높았고, 기관이 17.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,300원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
1월28일 :(주)다나와 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동




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