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[투데이리포트]GS건설, "쌓여가는 입찰 파이…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 "쌓여가는 입찰 파이프라인이 결실을 맺을 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,500원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 "① 분기당 2,000억원 이상의 영업이익을 기대할 수 있는 기초체력이 확인되었고, ② 2019년 큰 폭의 해외수주 증가가 기대되는 만큼 업종 내에서 이익과 모멘텀의 균형이 가장 잘 이뤄진 종목이다. 주택시장 둔화에 따른 우려가 존재하지만, 오히려 개선되는 플랜트 업황 속에서 GS건설이 가진 경쟁력과 수주파이프라인에 집중할 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "GS건설은 4Q18 연결기준 매출액 3.2조원 (+2.2% YoY, +1.2% QoQ), 영업이익 2,225억원 (+116.2% YoY, -4.9% QoQ), 지배주주순이익 973억원 (흑자전환 YoY, -27.7% QoQ)의 실적을 발표하였다. 사우디 PP12 추가원가 300억원 반영에도 UAE RRE 현장 등의 300억원 환입과 주택/건축 부문의 안정적인 매출과 이익률을 개선을 바탕으로 영업이익 호조가 이어졌다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 30,700원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 63,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 63,029 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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