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[투데이리포트]삼성전기, "상저하고 이익패턴 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "상저하고 이익패턴 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "전장용 MLCC 매출비중 확대 (2018E: 5% vs. 2019E: 16%) 등이 전망되기 때문이다. 삼성전기 주가는 지난해 7월 26일에 최고가 (163,000원)을 기록했지만, 분기 실적은 10월 31일에 최고치 (3분기 영업이익 4,049억원)를 달성해 3개월 수준의 뚜렷한 선행성을 나타내고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "상반기 MLCC 산업은 ① 중국 스마트 폰 수요 부진, ② 고객들의 재고 축소 등이 지속되며 분기실적의 수익성 개선 폭은 제한적일 것으로 예상되지만, 상반기 하락 사이클 폭은 깊지 않을전망이다. 이는 MLCC 수요 성장의 중심 축이 B2C (모바일, PC)에서 B2B (전장용, 5G)로 확대되며 하반기부터 자동차, 통신사들은 선제적 대응을 위해 MLCC 재고 축적을 시작해야 하기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 125,000원까지 내려갔다가 2018년9월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 150,000 | 170,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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