종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼화콘덴서, "고부가 MLCC 성…" BUY(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 30일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "고부가 MLCC 성장 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "4Q18 실적은 매출액 723억원 (+37% YoY), 영업이익 208억원 (+297% YoY, 영업이익률 28.8%)을 기록, 컨센서스에 부합할 전망이다. 계절적 비수기임에도 불구하고 전장용 및 산업용 MLCC의 견조한 실적 흐름이 지속된 것으로 추정된다. 특히 수익성이 좋은 Safety 부품용 MLCC의 생산이 시작되어 향후 전사 외형 증가 및 수익성 개선을 주도할 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 실적은 매출액 3,204억원 (+20% YoY), 영업이익 1,105억원 (+35% YoY, 영업이익률 34.5%)을 기록할 것으로 예상된다. ① 전장용 및 산업용 MLCC의 공급 부족 현상이 지속되면서 높은 판가가 유지되는 가운데, ② 고부가 MLCC의 매출 비중이 상승하고 있고, ③ 경쟁사 대비 모바일향 매출 비중이 낮아 (18E 5%, 19E 2%) 관련 우려로부터 상대적으로 자유롭다고 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 75,667 | 80,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록