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[종목현미경]아이에스동서_거래비중 기관 28.39%, 외국인 25.75%

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평민

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조회 774 2019/01/30 13:08

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +3.88%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.39%, 외국인 25.75%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 31,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

30일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.07% 오른 30,250원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 1.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 9.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한일현대시멘트 1위 3.9% 1위 26.5% 2위 6.7
아세아시멘트 2위 2.4% 2위 17.4% 1위 7.2
쌍용양회 3위 1.9% 4위 6.2% 4위 3.2
아이에스동서 4위 1.7% 5위 -1.3% 5위 -0.7
한일시멘트 5위 1.7% 3위 11.5% 3위 6.7
비금속광물 - 1.5% - 9.4% - 6.2
코스피 - 0.8% - 7.5% - 9.3

관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +3.88%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 비금속광물업종은 3.88% 상승중이다.
쌍용양회
6,680원 ▲200(+3.09%) 한일시멘트
131,000원 ▲6000(+4.80%)
아세아시멘트
121,500원 ▲5000(+4.29%) 한일현대시멘트
53,300원 ▲4750(+9.78%)




외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 12,528주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 16,641주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 29,169주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.39%, 외국인 25.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.39%를 보였으며 외국인은 25.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.44%로 가장 높았고, 외국인이 31.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,000원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 31,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 29,550원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 29,550원대의 지지가능성과 31,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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