Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]대덕전자_거래비중 기관 24.3%, 외국인 21.34%

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 488 2019/01/30 13:09

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +1.07%
- 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.3%, 외국인 21.34%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 9,320원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

30일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.72% 하락하면서 10,350원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 13.74% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 9.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼화콘덴서 1위 4.0% 1위 25.2% 3위 6.2
필룩스 2위 3.6% 5위 -1.6% 5위 -0.4
LS산전 3위 2.3% 4위 8.4% 4위 3.6
대덕전자 4위 1.8% 2위 13.7% 1위 7.6
대한전선 5위 1.3% 3위 9.9% 2위 7.5
코스피 - 0.8% - 7.6% - 9.5
전기전자 - 1.8% - 17.7% - 9.8

관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +1.07%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.07% 상승중이다.
대한전선
1,115원 ▲25(+2.29%) 삼화콘덴서
66,600원 ▲400(+0.60%)
LS산전
53,100원 ▲900(+1.72%) 필룩스
12,000원 ▼350(-2.83%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕전자의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 10,350원으로 2,650원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 첫출발은 좋다, 대덕전자는 2019년 제 2 도약을 예상. 글로벌 5G 서비스 시작 및 관련 투자 확대로 반도체 PCB(패키징), 통신장비용 PCB(MLB), 연성PCB 중심으로 매출 증가가 높을 전망.또한 2018년 대덕GDS 통합으로 중복영역 조정(MLB 공장 일원화)과 차세대 기술(SLP,전장) 분야에서 협력으로 전략 거래선내에 점유율 증가가 예상…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 13,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.44%로 업종평균 상회. PER은 22.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.63임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대덕전자 삼화콘덴서 필룩스 LS산전 대한전선
ROE 7.4 19.5 3.9 10.5 -17.3
PER 22.1 30.1 92.3 12.3 -
PBR 1.6 5.9 3.6 1.3 3.0
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 59,116주, 123,483주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,060,806주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 177,454주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,883,352주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.3%, 외국인 21.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.3%를 보였으며 외국인은 21.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.23%로 가장 높았고, 외국인이 31.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,320원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,320원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,320원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,320원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,320원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역