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[투데이리포트]한미약품, "호실적은 반갑지만 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "호실적은 반갑지만 갈증은 여전하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "2018년 4분기 매출액과 영업이익이 시장 컨센서스를 각각 15%, 42% 상회하는호실적을 달성했다. 아모잘탄(고혈압 치료제), 로수젯(고지혈증 치료제) 등 처방의약품을 포함한 제품매출이 46%로 크게 늘었으며 처방의약품의 판매호조로 회사의 의약품 생산을 담당하는 연결 자회사 한미정밀화학의 매출도 25% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "영업이익이 컨센서스를 상회한 가장 큰 이유는 예상치 못했던 55억원의 기술료일것이다. 이 부분을 차감하면 영업이익은 컨센서스에 부합하는 수준인 것으로 추정된다. 다만 올해는 R&D비용이 2,132억원으로 전년 대비 11% 증가할 것으로 예상되는 반면 Genentech으로부터의 기술료 유입은 종료된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 600,000원이 고점으로, 반대로 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 530,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 548,333 | 620,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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