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[투데이리포트]삼성전기, "부진한 실적, 주가…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "부진한 실적, 주가는 알고 있었다 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "12월 중화권 업체들의 스마트폰을 포함한 TV 및 PC등 전반적인 IT부품 수요가 감소하는 가운데 EMC, 통신모듈 등 관련 부품 판매가 부진하였고, 특히 동사의 수익성을 책임지는 MLCC의 출하량이 전분기비 약 18% 감소하며 MLCC 이익이 기대치를 하회한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 보편적으로 신규 갤럭시S 시리즈가 출시되는 1분기가 고부가 부품 공급 증가로 실적이 개선된다. 하지만 올해는 연말부터 시작된 중화권을 중심으로 한 부품 재고조정영향으로 그 효과가 제한되어 1분기 실적은 매출액 2.1조원(+5.4%, YoY / +6.5%, QoQ), 영업이익 2,652억원(+72.2%, YoY/ +5.1%, QoQ)을 기록할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 미드~로우엔드 MLCC 가격의 급격한 하락과 스마트폰을 포함한 중화권 IT업체들의 수요 급감에 따른 단기 실적 하락에도 동사의 주가는 연초대비 23.3% 급등했다. 동사는 초소형 고용량의 하이엔드 MLCC 업황의 수급 타이트함이 지속되며 연간 실적 호조세가 이어지고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 148,889 | 170,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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