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[투데이리포트]서울반도체, "수익성 재평가…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 서울반도체(046890)에 대해 "수익성 재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "4Q18 매출액 3,006억원과 영업이익 362억원을 기록하였다. 영업이익률 12%는 LED호황기의 정점인 2010년이나 2013년 정도에 볼 수 있었던 놀라운숫자이다. 특히 LED 업황이 부진하고, 경쟁사들의 매출이 급감한 시기였기 때문에 동사의 이익 창출 능력이 더욱 돋보였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1) 자동차 헤드램프의 디자인 윈 개수 증가와 nPola LED의 헤드램프 경쟁력, 2) TV의 대형화와 고휘도 LED 판매 비중 증가, 3) 자연광 중심의 LED조명 니즈, 4) 미중 무역 분쟁이 촉발한 IP 경쟁력을 고려하면 고사양 중심의 제품 믹스 변화와 마진 상승 추세는 장기간 지속될 확률이 높다"라고 밝혔다. 한편 "아직 밟아야 할 단계가 많이남긴 했지만, 업데이트를 거듭할수록 마이크로 LED의 기술 개발 단계가 진일보하고있다는 점은 주목할 만 하다. 제일 낙관적인 케이스라면 2019년 중 샘플 생산이 시작되는 것인데, 이것 만으로도 동사에게는 향후 이익 전망을 수정할 만한 긍정적인 변화이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원까지 높아졌다가 2018년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 28,829 | 32,000 | 27,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 27,300원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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