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[종목현미경]포스코강판_주요 매물구간인 19,200원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 374 2019/01/31 09:41

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.98%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 19,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

31일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.2% 오른 20,900원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 1.95% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 10.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금강공업 1위 2.4% 2위 9.2% 2위 3.8
영흥철강 2위 2.3% 1위 15.9% 1위 6.9
포스코강판 3위 1.3% 4위 2.0% 5위 1.5
세아특수강 4위 1.2% 3위 2.0% 4위 1.7
디씨엠 5위 0.9% 5위 1.8% 3위 2.0
코스피 - 0.7% - 10.1% - 14.4
철강금속 - 1.3% - 13.3% - 10.2

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.98%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 철강금속업종은 0.98% 하락중이다.
세아특수강
15,000원 ▲100(+0.67%) 영흥철강
1,240원 ▼10(-0.80%)
디씨엠
11,100원 ▲150(+1.37%) 금강공업
22,600원 ▼400(-1.74%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.6%로 업종평균 수준.PER은 13.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
포스코강판 세아특수강 디씨엠 영흥철강 금강공업
ROE 4.3 6.6 8.5 -2.5 7.8
PER 13.1 5.9 9.3 - 4.0
PBR 0.6 0.4 0.8 0.6 0.3
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월10일부터 기관이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,090주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 14,138주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 21,228주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.2%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.62%를 보였으며 외국인은 6.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.68%로 가장 높았고, 기관이 9.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,200원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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포스코강판(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
포스코강판(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
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